1. 기업개요
(주)마인즈랩은 2014년에 설립하여 데이터베이스 및 온라인정보 제공업을 수행하고 있습니다.
주요제품은 데이터베이스,온라인정보 제공,컴퓨터 프로그래밍(인공지능솔루션)/정보통신공사입니다.
2. 기업재무정보 (개별, 2020년 기준)
(주)마인즈랩의 20년 주요 재무정보는 매출액 82억이며, 순이익은 -204억, 자산총계는 221억이며, 자본총계는 -548억입니다.
(주)마인즈랩의 20년 ROE는 45.8이며 매출액순이익율은 -247.1%, 총자산회전율 0.3회, 부채래버리지 -0.5입니다. 해당 수치는 19년 대비 부채레버리지를 제외한 ROE, 매출액순이익율, 총자산회전율은 악화되었습니다. 악화원인은 아래 표를 통해 확인할 수 있습니다.
해당 재무정보를 통해 평가한 (주)마인즈랩의 기업가치평가금액은 500원입니다.
(상증법상 평가방법으로 세무조정계산서가 아닌 재무상태표를 기준으로 산출하였으며, 해당값의 경우 실제와 다를 수 있습니다.)
주당 순손익가치와 주당 순자산가치가 0원이기 때문에 주당 기업가치평가금액이 500원으로 평가되었습니다.
4. 분석결과 및 개선방향 (ROE 중심 분석)
(주)마인즈랩의 20년 ROE는 45.81% 입니다. 그러나, 해당기업의 당기순이익 및 자본총계(평균)가 음의 값을 보이고 있습니다. ROE의 값은 양의 값을 보이나, 기업의 상황은 매우 나쁜 상황이며 이에 대한 개선이 필수적입니다.
ROE를 요소별로 분해하여 분석한 (주)마인즈랩의 현황입니다.
1. 매출액순이익률
해당기업의 20년 매출액순이익률은 -247.12%로 업종평균 4.61% 대비 열위합니다. 또한, 아직 당기순이익이 음의 값을 가지고 있어 이에 대한 개선이 필수적 입니다.
2. 총자산회전율
해당기업의 20년 총자산회전율은 0.34로 업종평균 0.60 대비 열위합니다. 또한, 해당기업의 20년 총자산회전율은 19년 총자산회전율 0.36 대비해 -0.02 하락했습니다. 총자산회전율의 하락은 ROE 하락으로 이어지므로, 총자산회전율을 개선하기 위한 노력이 필요합니다.
3. 부채레버리지
해당기업의 20년 부채레버리지는 -0.54입니다. 전기에 이어 2기연속 자본총계가 음의 값을 보이고 있습니다. 이는 기업의 존속에 상당히 큰 영향을 미치므로, 이를 개선하기 위하 노력이 필요합니다.
분석결과로 볼 때, (주)마인즈랩의 기업유형은 위험형으로 수익성, 회전율, 안정성 모두 개선이 필요한 상태입니다.
현 상황을 타개하기 위한 (주)마인즈랩의 매출액 및 비용 등 손익 개선방향은 아래와 같습니다.
- 20년 매출액은 8,285,602천원으로 전년대비 3.35% 증가하였으며, 업종평균 9.52% 대비해 양호한 결과를 보이고 있습니다. 기업가치의 지속적인 상승을 위해 현 추세를 유지할 수 있도록 노력해야합니다.
- 20년 매출원가는 업종평균 대비 양호한 수준의 지출을 했지만, 판매비와 관리비가 업종평균대비 과도하게 지출되었으며, 영업외비용도 발생되어 당기순손실을 기록했습니다. 판매비와 관리비 및 영업외비용에 대한 점검을 통해 불필요한 비용을 축소해야 합니다.
자산 및 부채 / 자본 등 재무 개선방향은 아래와 같습니다.
- 자본총계가 음의 값을 보이고 있습니다. 기업의 자본조달의 안정성이 매우 낮은 상태로 자본금 증자 및 영업이익 증대 등이 필수적입니다.
- 20년 매출채권은 2,387,214천원이며, 매출채권회전율은 3.80%로 업종평균 8.99% 대비해 열위한 결과를 보이고 있습니다. 20년 매입채무는 1,373,730천원이며, 매입채무회전율은 6.41%로 업종평균 27.15% 대비해 열위한 결과를 보이고 있습니다. 매입채무의 결제속도와 매출채권의 현금화 속도가 모두 늦은 상태 입니다. 매출채권의 현금화 속도를 높인다면, 운전자본의 압박 문제가 긍정적으로 변하기 때문에 매출채권의 현금화 속도를 높이기 위한 노력이 필요합니다.
- 20년 재고자산이 없습니다. 수요변동 등에 대응하기 위해서는 일정부분의 재고자산은 필요한 부분이 있으므로, 적절한 규모의 재고자산 확보가 필요해 보입니다. 단, 정보통신업 등과 같이 업종에 따라 재고자산의 비중이 낮은 경우도 있어 이에 대한 검토가 필요합니다.
- 20년 개발비가 없습니다. 시장에서 기술우위를 확보하기 위해 기술개발에 관심을 가지는 것을 추천드립니다.
- 가수금 및 가지급금을 보유하고 있지 않습니다. 현 상황을 유지하는 것이 융자자금 확보에 긍정적인 영향을 미칩니다.
위 개선사항을 기반으로 산출된 21년도 목표 재무상태표와 목표 손익계산서는 아래와 같습니다. 해당 목표 및 그 이상을 달성 시 (주)마인즈랩의 재무건전성은 개선되어 기업신용등급이 개선될 것으로 판단됩니다.
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